Target Volatility Strategien. Entstehungsgeschichte und Funktionsweise (Paperback)
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Von Händler/Antiquariat, buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 3,0, Universität Mannheim (Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inwieweit Risk Control Indizes im Vergleich zu einem reinen Investment in einen Marktindex vor Wertverlusten schützen, wird in dieser wissenschaftlichen Arbeit dargestellt. Außerdem wird analysiert, ob ein Risk Control Index das Investmentrisiko vermindert und unter welchen Bedingungen das geschieht. Zudem wird die Frage geklärt, ob ein Risk Control Index das Risiko auf Kosten der Rendite vermindert. Der Aufbau dieser Arbeit ist folgend gegliedert. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen von Target Volatility Strategien thematisiert. Abgesehen von der Entstehungsgeschichte wird auch der sogenannte Target Volatility Mechanismus und die Berechnungsmethode von Risk Control Indizes dargestellt. Im dritten Kapitel wird eine quantitative Performanceanalyse durchgeführt und die Abhängigkeit der Variablen untereinander aufgezeigt. Die Risikomessung durch das Sharpe Ratio und dessen Nachteile werden im vierten Kapitel behandelt. Zum Schluss werden die empirischen Ergebnisse anhand von Grafiken und Analysen aufgeführt. 2020. 32 S. 3 Farbabb. 210 mm Versandfertig in 6-10 Tagen, Taschenbuch, Neuware, Offene Rechnung (Vorkasse vorbehalten).

Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German. Brand new Book. Bachelorarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 3,0, Universität Mannheim (Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft), Sprache: Deutsch, Abstract: Inwieweit Risk Control Indizes im Vergleich zu einem reinen Investment in einen Marktindex vor Wertverlusten schützen, wird in dieser wissenschaftlichen Arbeit dargestellt. Außerdem wird analysiert, ob ein Risk Control Index das Investmentrisiko vermindert und unter welchen Bedingungen das geschieht. Zudem wird die Frage geklärt, ob ein Risk Control Index das Risiko auf Kosten der Rendite vermindert. Der Aufbau dieser Arbeit ist folgend gegliedert. Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen von Target Volatility Strategien thematisiert. Abgesehen von der Entstehungsgeschichte wird auch der sogenannte Target Volatility Mechanismus und die Berechnungsmethode von Risk Control Indizes dargestellt. Im dritten Kapitel wird eine quantitative Performanceanalyse durchgeführt und die Abhängigkeit der Variablen untereinander aufgezeigt. Die Risikomessung durch das Sharpe Ratio und dessen Nachteile werden im vierten Kapitel behandelt. Zum Schluss werden die empirischen Ergebnisse anhand von Grafiken und Analysen aufgeführt.

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Erscheinungsdatum: 20.05.2020, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Target Volatility Strategien. Entstehungsgeschichte und Funktionsweise, Auflage: 1. Auflage von 1920 // 1. Auflage, Autor: Saliuka, Nol, Verlag: GRIN Verlag, Sprache: Deutsch, Rubrik: Betriebswirtschaft, Seiten: 32, Informationen: Paperback, Gewicht: 62 gr, Verkäufer: averdo.

Target Volatility Strategien. Entstehungsgeschichte und Funktionsweise ab 15.99 € als Taschenbuch: 1. Auflage. Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,.

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Von Händler/Antiquariat, Books on Demand GmbH.
GRIN Verlag, Taschenbuch, Ausgabe: 1. Publiziert: 2020-04-11T00:00:01Z, Produktgruppe: Book.

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