Shareholder-Value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling Author
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Die Arbeit stellt zwei verknüpfte Modelle vor: Das erste Modell ermöglicht eine wahrscheinlichkeitsfunktionale Abbildung der Werterisiken ausgehend vom Einzel-Cash-Flow bis hin zur Gesamtbank. Während in der Vergangenheit der Wert einer Bank regelmäßig deterministisch berechnet wurde, kann durch diese Modellierung der Wert der Bank mit der aus den Werterisiken resultierenden Unsicherheiten abgebildet werden. Das zweite Modell ermittelt das Risiko - hier als Shareholder-Value-Risiko (SVR) bezeichnet - erstmals zukunftsorientiert. Dabei werden Neugeschäfte einbezogen und der Risikohorizont im Gegensatz zu bestehenden Value-at-Risk-Ansätzen bis zur tatsächlichen Cash-Flow-Wirksamkeit angesetzt. Die SVR-Steuerung wird sowohl für die Risk-Return-Steuerung als auch für die Steuerung des Wertes der Gesamtbank operationalisiert.

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Die Arbeit stellt zwei verknüpfte Modelle vor: Das erste Modell ermöglicht eine wahrscheinlichkeitsfunktionale Abbildung der Werterisiken ausgehend vom Einzel-Cash-Flow bis hin zur Gesamtbank. Während in der Vergangenheit der Wert einer Bank regelmäßig deterministisch berechnet wurde, kann durch diese Modellierung der Wert der Bank mit der aus den Werterisiken resultierenden Unsicherheiten abgebildet werden. Das zweite Modell ermittelt das Risiko - hier als Shareholder-Value-Risiko (SVR) bezeichnet - erstmals zukunftsorientiert. Dabei werden Neugeschäfte einbezogen und der Risikohorizont im Gegensatz zu bestehenden Value-at-Risk-Ansätzen bis zur tatsächlichen Cash-Flow-Wirksamkeit angesetzt. Die SVR-Steuerung wird sowohl für die Risk-Return-Steuerung als auch für die Steuerung des Wertes der Gesamtbank operationalisiert.

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Shareholder-Value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling: Die Arbeit stellt zwei verknüpfte Modelle vor: Das erste Modell ermöglicht eine wahrscheinlichkeitsfunktionale Abbildung der Werterisiken ausgehend vom Einzel-Cash-Flow bis hin zur Gesamtbank. Während in der Vergangenheit der Wert einer Bank regelmäßig deterministisch berechnet wurde, kann durch diese Modellierung der Wert der Bank mit der aus den Werterisiken resultierenden Unsicherheiten abgebildet werden. Das zweite Modell ermittelt das Risiko - hier als Shareholder-Value-Risiko (SVR) bezeichnet - erstmals zukunftsorientiert. Dabei werden Neugeschäfte einbezogen und der Risikohorizont im Gegensatz zu bestehenden Value-at-Risk-Ansätzen bis zur tatsächlichen Cash-Flow-Wirksamkeit angesetzt. Die SVR-Steuerung wird sowohl für die Risk-Return-Steuerung als auch für die Steuerung des Wertes der Gesamtbank operationalisiert. Taschenbuch.

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Shareholder-Value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling, Die Arbeit stellt zwei verknüpfte Modelle vor: Das erste Modell ermöglicht eine wahrscheinlichkeitsfunktionale Abbildung der Werterisiken ausgehend vom Einzel-Cash-Flow bis hin zur Gesamtbank. Während in der Vergangenheit der Wert einer Bank regelmäßig deterministisch berechnet wurde, kann durch diese Modellierung der Wert der Bank mit der aus den Werterisiken resultierenden Unsicherheiten abgebildet werden. Das zweite Modell ermittelt das Risiko - hier als Shareholder-Value-Risiko (SVR) bezeichnet - erstmals zukunftsorientiert. Dabei werden Neugeschäfte einbezogen und der Risikohorizont im Gegensatz zu bestehenden Value-at-Risk-Ansätzen bis zur tatsächlichen Cash-Flow-Wirksamkeit angesetzt. Die SVR-Steuerung wird sowohl für die Risk-Return-Steuerung als auch für die Steuerung des Wertes der Gesamtbank operationalisiert.

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Erscheinungsdatum: 04.01.2000, Medium: Taschenbuch, Einband: Kartoniert / Broschiert, Titel: Shareholder-Value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling, Autor: Prussog, Carsten, Verlag: Lang, Peter GmbH // Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Sprache: Deutsch, Schlagworte: Rechnungswesen // Bank // Bankgeschäft // Anlage // finanziell // Geldanlage // Kapitalanlage // Betriebswirtschaft // Betriebswirtschaftslehre // Budget // Budgetierung // F u. E // Forschung und Entwicklung // Business // Management // Wirtschaftsprüfung // Wirtschaftsprüfer // Rechnungswesen: Lehrbücher // Handbücher // Bankwirtschaft // Anlagen und Wertpapiere // allgemein // Management: Forschung und Entwicklung // F&E // Controlling // Revision, Rubrik: Wirtschaft // Management, Seiten: 272, Reihe: Beiträge zum Rechnungs-, Finanz- und Revisionswesen (Nr. 43), Gewicht: 389 gr, Verkäufer: averdo.

Shareholder-Value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling ab 79.95 € als Taschenbuch: . Aus dem Bereich: Bücher, Wissenschaft, Wirtschaftswissenschaft,.

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