Korrelationen auf internationalen Aktienmärkten: Eine sektorspezifische Analyse für den Zeitraum 1973 bis 2013
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In zahlreichen Studien konnte die Veränderung der Korrelationen im Zeitablauf belegt werden. Diese Erkenntnis ist vor allem für die Berechnung des Diversifikationseffektes in der Portfoliotheorie entscheidend. Häufig wird in diesem Zusammenhang nämlich von einem statischen Korrelationskoeffizienten ausgegangen. Diese Arbeit wird in weiterer Folge verdeutlichen, wie wichtig die Dynamisierung dieses Konzeptes ist. In Kapitel 2 wird dazu auf die zentrale Bedeutung des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft eingegangen. Kapitel 3 gibt einen kurzen Literaturüberblick zu den wichtigsten in diesem Themengebiet veröffentlichten Arbeiten. Die Kapiteln 4 bis 7 beschäftigen sich schließlich mit der in Verbindung mit dieser Arbeit durchgeführten, empirischen Studie. Während Kapitel 4 dabei näher auf die der Studie zugrundeliegenden Daten und Länder eingeht, werden in Abschnitt 5 die Resultate der statischen Messung des Gesamtmarkt- und Sektorkorrelationskoeffizienten präsentiert. Kapitel 6 zeigt danach, inwiefern eine Zerlegung des Korrelationskoeffizienten die Bestimmung der Relevanz länderspezifischer, sektorspezifischer, regionaler und globaler Faktoren ermöglicht. Eine Dynamisierung des Konzeptes erfolgt schließlich in Kapitel 7.2014. 132 S. 220 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.

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Paperback. 132 pages. Dimensions: 8.7in. x 5.9in. x 0.3in.In zahlreichen Studien konnte die Vernderung der Korrelationen im Zeitablauf belegt werden. Diese Erkenntnis ist vor allem fr die Berechnung des Diversifikationseffektes in der Portfoliotheorie entscheidend. Hufig wird in diesem Zusammenhang nmlich von einem statischen Korrelationskoeffizienten ausgegangen. Diese Arbeit wird in weiterer Folge verdeutlichen, wie wichtig die Dynamisierung dieses Konzeptes ist. In Kapitel 2 wird dazu auf die zentrale Bedeutung des Korrelationskoeffizienten in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft eingegangen. Kapitel 3 gibt einen kurzen Literaturberblick zu den wichtigsten in diesem Themengebiet verffentlichten Arbeiten. Die Kapiteln 4 bis 7 beschftigen sich schlielich mit der in Verbindung mit dieser Arbeit durchgefhrten, empirischen Studie. Whrend Kapitel 4 dabei nher auf die der Studie zugrundeliegenden Daten und Lnder eingeht, werden in Abschnitt 5 die Resultate der statischen Messung des Gesamtmarkt- und Sektorkorrelationskoeffizienten prsentiert. Kapitel 6 zeigt danach, inwiefern eine Zerlegung des Korrelationskoeffizienten die Bestimmung der Relevanz lnderspezifischer, sektorspezifischer, regionaler und globaler Faktoren ermglicht. Eine Dynamisierung des Konzeptes erfolgt schlielich in Kapitel 7. This item ships from multiple locations. Your book may arrive from Roseburg,OR, La Vergne,TN.

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Mayr Christoph,Paperback, German-language edition,Pub by AV Akademikerverlag GmbH & Co. KG.

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